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ライブドア証券の3月6日提出、大量保有報告書 

3月6日提出のLD証券の大量保有報告書です。

(4)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 取得又は処分の別 単価
 2006年1月5日  新株予約権付社債券(株)  131,578  取得  転換価格
30,400円

これはMSCBですね。     
131,578 × 30,400 ≒ 40億円

 2006年1月5日  新株予約権証券(株)  200,000  取得

 行使価格
33,440円

CBです。
 2006年1月10日  新株予約権付社債券(株)  31,743  取得  転換価格の修正
24,491.70円

MSCB 価格の修正がされました。
( 131,578 + 31,743 ) × 24,491.70 ≒ 40億円
株の枚数が31,743増えました。    

 2006年1月16日  新株予約権付社債券(株)  8,805  取得  転換価格の修正
23,238.70円

MSCB 価格の修正がされました。
( 131,578 + 31,743 + 8,805 ) × 23,238.70円 ≒ 40億円
株の枚数がまた8,805増えました。

 2006年1月23日  新株予約権付社債券(株)  60,401  取得  転換価格の修正
17,202.30円

MSCB 価格の修正がされました。
( 131,578 + 31,743 + 8,805 + 60,401 ) × 17,202.30 ≒ 40億円
株の枚数が60,401も増えました。      

 2006年1月30日  新株予約権付社債券(株)  32,112  取得  転換価格の修正
15,114.90円
MSCB 価格の修正がされました。
( 131,578 + 31,743 + 8,805 + 60,401 + 32,112 ) ×15,114.90 ≒ 40億円
株の枚数が32,112増えました。     
 2006年2月2日  新株予約権証券(株)  3,000  処分  転換行使
15,114.90円
 2006年2月2日  普通株  3,000  取得  

CBです。
新株予約権が転換行使。新株予約権を処分して普通株を取得しています。
3000株取得。
ちなみに1月25日にCB消却のIRが出ましたが、LD証券は転換行使してしまってますね。

 2006年2月3日  新株予約権証券(株)  10,000  処分  転換行使
15,114.90円
 2006年2月3日  普通株  10,000  取得  
 2006年2月3日  普通株    3,000  処分  

CBです。
新株予約権が転換行使。新株予約権を処分して普通株を取得しています。
10,000株取得して3,000株処分。
7,000株取得。  

 2006年2月6日  新株予約権証券(株)  10,000  処分  転換行使
15,114.90円
 2006年2月6日  普通株  10,000  取得  
 2006年2月6日  普通株  10,000  処分  

CBです。
新株予約権が転換行使。新株予約権を処分して普通株を取得しています。
しかし、取得した株をすぐにそのまま全て処分しています。
10,000株取得して10,000株処分
10,000株 - 10,000株 = 0株                  

 2006年2月7日   新株予約権証券(株)  4,000  処分  転換行使
15,114.90円
 2006年2月7日  普通株  4,000  取得  
 2006年2月7日  普通株  9,038  処分  

CBです。
新株予約権が転換行使。新株予約権を処分して普通株を取得しています。
しかし、取得した株は処分し、さらに過去に取得した株も処分してます。
4,000株取得して 9,038株処分
5,038株処分。

 2006年2月8日   新株予約権証券(株)  3,000  処分  転換行使
15,114.90円
 2006年2月8日  普通株  3,000  取得  
 2006年2月8日  普通株  2,968  処分  

CBです。
新株予約権が転換行使。新株予約権を処分して普通株を取得しています。
3,000株取得して 2,968株処分

 2006年2月9日  普通株  1,300  処分  
 2006年2月10日  普通株  1,294  処分  
 
 2006年2月20日  新株予約権付社債券(株)  1,422  取得  転換価格の修正
15,034.10円
MSCB 価格の修正がされました。
( 131,578 + 31,743 + 8,805 + 60,401 + 32,112 + 1,422) ×15,034.10 ≒ 40億円
株の枚数が1,422増えました。 
 2006年2月27日  新株予約権付社債券(株)  26,584  取得  転換価格の修正
13,668.14円
MSCB 価格の修正がされました。
( 131,578 + 31,743 + 8,805 + 60,401 + 32,112 + 1,422 + 26,584) ×13,668.14 ≒ 40億円
株の枚数が26,584増えました。
 2006年2月27日  新株予約権証券(株)  170,000  処分  消却
CBが消却されました。    

MSCBは転換価格の修正があり、どんどん枚数が増えてますが、
この時点では転換されていません。

CBについては
 
 新株予約権証券消却枚数:  170,000
CBによって取得した枚数:   30,000
CBによって処分された枚数: 25,006(消却分のぞく、2月9日、2月10日の処分はのぞいてます)
27.46% → 20.07%

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